安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
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7.256
人民幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 16.39% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.83% |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元) | 11.19% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 9.19% |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 8.74% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 7.56% |
| A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 6.28% |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 6.13% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 5.83% |
| 法巴新興市場債券基金 I (美元) | 4.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 15.41% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.45% |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元) | 11.17% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 9.18% |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 9.03% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 7.62% |
| A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 6.24% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 5.89% |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 5.48% |
| 法巴新興市場債券基金 I (美元) | 4.63% |
| M&G新興市場債券基金C(美元) | 3.59% |
| 富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元) | 3.17% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.37% |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 1.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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