安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
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7.1545
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.5850 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.7994 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.2787 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.041 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.7801 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6490 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0384 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6486 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0384 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,425萬 | 台幣 | 8.2787 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.041 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0256 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1545 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.042 | 本頁基金 | |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0274 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1572 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0421 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.5385 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0.042 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.043 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 0.0427 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0423 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0421 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0422 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0418 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0429 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0424 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0423 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.0432 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.0416 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.0401 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0409 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0421 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0432 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0429 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0419 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0426 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/11 | 0.0426 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0429 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0446 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
