安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
7.06
人民幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 11.0500 | +0.02 | +0.18% | +3.46% | +10.01% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.9000 | +0.01 | +0.11% | +1.48% | +2.40% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +2.96% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.6200 | +0.01 | +0.13% | +1.67% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.9900 | +0.01 | +0.10% | +2.15% | +6.29% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.6200 | +0.01 | +0.13% | +1.67% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +2.96% | +9.43% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.9500 | +0.01 | +0.14% | +1.06% | +1.95% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 7.0600 | +0.01 | +0.14% | +1.18% | +3.15% | 本頁基金 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.9500 | +0.01 | +0.14% | +1.06% | +1.95% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 人民幣 | 7.0600 | +0.01 | +0.14% | +1.03% | +3.14% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.6900 | +0.01 | +0.10% | +1.68% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.06 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 7.05 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.06 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.13 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.16 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/02/25 | 7.21 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 7.18 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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