凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
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7.2281
南非幣
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.46% |
| 買賣斷債券 | 95.46% |
| 無擔保公司債主順位 | 64.74% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.60% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.14% |
| 金融債券主順位 | 0.98% |
| 存款 | 7.24% |
| 活期存款 | 7.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PKICN 4 1/2 10/01/29 | 2.11% |
| CCL 6 05/01/29 | 1.79% |
| PLYIM 5 3/8 11/01/26 | 1.77% |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 | 1.76% |
| SEE 4 12/01/27 | 1.72% |
| TEX 5 05/15/29 | 1.72% |
| AVTR 3 7/8 07/15/28 | 1.70% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.69% |
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 1.64% |
| URI 5 1/4 01/15/30 | 1.62% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PKICN 4 1/2 10/01/29 | 2.04% |
| CCL 6 05/01/29 | 1.76% |
| ILOGIC 5 05/01/28 | 1.72% |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 | 1.72% |
| PLYIM 5 3/8 11/01/26 | 1.72% |
| SEE 4 12/01/27 | 1.68% |
| CSOLNO 6 02/03/27 | 1.67% |
| TEX 5 05/15/29 | 1.67% |
| LEVI 3 3/8 03/15/27 | 1.67% |
| AVTR 3 7/8 07/15/28 | 1.67% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 | 1.62% |
| BLDR 5 03/01/30 | 1.61% |
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 1.60% |
| IRM 5 1/4 03/15/28 | 1.58% |
| M 5 7/8 04/01/29 | 1.58% |
| URI 5 1/4 01/15/30 | 1.57% |
| UVN 6 5/8 06/01/27 | 1.52% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.50% |
| POWSOL 8 1/2 05/15/27 | 1.47% |
| KANGRP 5 1/2 10/31/26 | 1.44% |
| AMPBEV 3 09/01/29 | 1.43% |
| PFDLN 3 1/2 10/15/26 | 1.43% |
| PURGYM 8 1/4 10/11/28 | 1.29% |
| VMED 5 07/15/30 | 1.24% |
| BRASKM 4 1/2 01/31/30 | 1.24% |
| UNVR 8 1/2 06/15/30 | 1.23% |
| USFOOD 7 1/4 01/15/32 | 1.21% |
| VERISR 3 1/4 02/15/27 | 1.20% |
| HRI 6 5/8 06/15/29 | 1.19% |
| PK 7 02/01/30 | 1.19% |
| USAC 7 1/8 03/15/29 | 1.19% |
| HLSTWR 7 1/2 06/04/29 | 1.19% |
| XPO 6 1/4 06/01/28 | 1.18% |
| TRIVIU 8 1/2 08/15/27 | 1.17% |
| HLT 5 3/4 05/01/28 | 1.17% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.17% |
| CLF 7 03/15/32 | 1.15% |
| SMYREA 6 11/01/28 | 1.14% |
| ZFFNGR 2 05/06/27 | 1.14% |
| CHTR 5 02/01/28 | 1.13% |
| DTMINC 4 1/8 06/15/29 | 1.10% |
| NXST 4 3/4 11/01/28 | 1.09% |
| OUT 4 1/4 01/15/29 | 1.09% |
| CCO 7 1/2 06/01/29 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
