凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
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7.1525
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣650萬 | 美元 | 10.3629 | -0.01 | -0.14% | +1.90% | +5.53% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 6.7637 | -0.01 | -0.14% | +0.89% | +4.55% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08億 | 台幣 | 6.8590 | -0.01 | -0.18% | -4.52% | -0.82% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.8775 | -0.02 | -0.19% | -3.82% | -0.13% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣258萬 | 美元 | 6.7910 | -0.01 | -0.14% | +0.85% | +4.49% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,557萬 | 台幣 | 6.8594 | -0.01 | -0.19% | -4.51% | -0.81% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,599萬 | 人民幣 | 6.9901 | -0.01 | -0.20% | -0.16% | +2.87% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,792萬 | 南非幣 | 7.1525 | -0.01 | -0.08% | +1.07% | +6.08% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.3625 | -0.01 | -0.14% | +1.89% | +5.52% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,027萬 | 南非幣 | 7.1818 | -0.01 | -0.08% | +1.06% | +6.06% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,729萬 | 台幣 | 9.8782 | -0.02 | -0.18% | -3.81% | -0.12% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣516萬 | 人民幣 | 6.9820 | -0.01 | -0.19% | -0.27% | +2.76% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣436萬 | 人民幣 | 10.9577 | -0.02 | -0.19% | +0.62% | +3.67% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 10.9555 | -0.02 | -0.20% | +0.60% | +3.75% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9177 | -0.01 | -0.13% | -3.32% | -4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1525 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 7.1585 | -0.0158 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 7.1743 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 7.1666 | -0.0667 | -0.92% |
| 2025/05/15 | 7.2333 | -0.0215 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 7.2548 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 7.2574 | +0.0138 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 7.2436 | +0.0502 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 7.1934 | -0.0099 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 7.2033 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 7.2008 | +0.0119 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 7.1889 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.2 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.22 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 7.18 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 7.14 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 7.14 | -0.0900 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 7.23 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 7.2 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.16 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 7.17 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 7.2 | -0.0900 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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