凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
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7.3452
南非幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.1755 | -0.00 | -0.04% | +5.25% | +8.69% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 美元 | 7.0121 | -0.00 | -0.04% | +4.30% | +7.69% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.4152 | +0.01 | +0.10% | +5.69% | +7.71% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 10.2301 | +0.01 | +0.10% | +6.45% | +8.48% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 7.0392 | -0.00 | -0.04% | +4.39% | +7.76% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣8,418萬 | 台幣 | 7.4156 | +0.01 | +0.10% | +5.69% | +7.71% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,858萬 | 人民幣 | 7.2740 | +0.00 | +0.07% | +4.01% | +6.96% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,997萬 | 台幣 | 10.2308 | +0.01 | +0.10% | +6.44% | +8.47% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,033萬 | 南非幣 | 7.3452 | +0.00 | +0.06% | +5.48% | +8.05% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.1751 | -0.00 | -0.04% | +5.25% | +8.69% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 7.3734 | +0.00 | +0.06% | +5.44% | +8.14% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣657萬 | 人民幣 | 7.2660 | +0.00 | +0.07% | +3.91% | +7.00% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 人民幣 | 10.8423 | +0.01 | +0.07% | +4.80% | +7.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.8407 | +0.01 | +0.07% | +4.80% | +7.84% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2114 | -0.00 | 0.00% | -2.16% | +0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.3452 | +0.0043 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 7.3409 | +0.0263 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 7.3146 | -0.0865 | -1.17% |
| 2024/11/15 | 7.4011 | -0.0225 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 7.4236 | -0.0125 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 7.4361 | +0.0160 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 7.4201 | +0.0235 | +0.32% |
| 2024/11/11 | 7.3966 | +0.0657 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 7.3309 | +0.0454 | +0.62% |
| 2024/11/07 | 7.2855 | -0.0357 | -0.49% |
| 2024/11/06 | 7.3212 | +0.0312 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/04 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/22 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 7.33 | -0.0700 | -0.95% |
| 2024/10/15 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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