凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)
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7.0423
人民幣
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +1500.0萬 | 312/452 | 31% | -4500.0萬 | 315/452 | 30% | -3000.0萬 | 275/452 | 39% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +2300.0萬 | 344/452 | 24% | -8100.0萬 | 326/452 | 28% | -5800.0萬 | 281/452 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +3900.0萬 | 375/452 | 17% | -2.4億 | 300/452 | 34% | -2.0億 | 338/452 | 25% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +2.8億 | 294/452 | 35% | -4.7億 | 315/452 | 30% | -1.9億 | 302/452 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 本級別－人民幣NB(月配) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.03) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +200.0萬 | -500.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +200.0萬 | -1200.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +1980.0萬 | -1842.8萬 | +137.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
