凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)
7.0423
人民幣
+0.02 (0.31%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣669萬 | 美元 | 10.3512 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 美元 | 6.8196 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.062 | 看詳情 | |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.11億 | 台幣 | 6.9290 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.052 | 看詳情 | |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.9035 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 美元 | 6.8469 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.062 | 看詳情 | |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,910萬 | 台幣 | 6.9295 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.052 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,615萬 | 人民幣 | 7.0423 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.06 | 本頁基金 | |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,777萬 | 南非幣 | 7.2436 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.074 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.3508 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,025萬 | 南非幣 | 7.2729 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.074 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,759萬 | 台幣 | 9.9041 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣569萬 | 人民幣 | 7.0341 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.06 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 人民幣 | 10.9451 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 人民幣 | 10.9430 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.9817 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.7億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.5%，2024年共配息12次，累積配息率為9.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/24 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/24 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.7% | ||||
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.06 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
