大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B
7.46
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,485萬 | 美元 | 6.8200 | +0.00 | +0.00% | +1.19% | +16.10% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.4600 | -0.01 | -0.13% | +1.50% | +11.95% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.12億 | 台幣 | 7.4600 | -0.01 | -0.13% | +1.50% | +11.95% | 本頁基金 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,108萬 | 人民幣 | 6.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.90% | +12.10% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 9.7800 | +0.01 | +0.10% | +1.87% | +16.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣415萬 | 美元 | 6.8200 | +0.00 | +0.00% | +1.19% | +16.10% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,988萬 | 南非幣 | 6.2500 | +0.01 | +0.16% | +0.97% | +19.01% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 9.7800 | +0.01 | +0.10% | +1.87% | +16.71% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,626萬 | 台幣 | 10.5200 | -0.02 | -0.19% | +2.04% | +12.51% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,045萬 | 台幣 | 10.5300 | -0.02 | -0.19% | +2.03% | +12.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 7.47 | +0.0400 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 7.41 | -0.0400 | -0.54% |
| 2026/01/20 | 7.45 | +0.0700 | +0.95% |
| 2026/01/19 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 7.38 | -0.0500 | -0.67% |
| 2026/01/14 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.43 | +0.0300 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 7.4 | +0.0400 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/01/08 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 7.34 | +0.0400 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 7.3 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 7.32 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 7.27 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 7.23 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.21 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 7.19 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/12/12 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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