國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
31.65
台幣
-0.14 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 31.65 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/07/10 | 31.79 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 31.69 | +0.6100 | +1.96% |
| 2025/07/08 | 31.08 | +0.2500 | +0.81% |
| 2025/07/07 | 30.83 | -0.3400 | -1.09% |
| 2025/07/04 | 31.17 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 31.23 | +0.3900 | +1.26% |
| 2025/07/02 | 30.84 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 30.77 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 30.63 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 30.59 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 30.6 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 30.64 | +0.2700 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 30.37 | +0.7000 | +2.36% |
| 2025/06/23 | 29.67 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 29.62 | -0.3000 | -1.00% |
| 2025/06/19 | 29.92 | -0.3200 | -1.06% |
| 2025/06/18 | 30.24 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/06/17 | 30.07 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/06/16 | 29.89 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 29.86 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/06/12 | 30.01 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 30.15 | +0.3400 | +1.14% |
| 2025/06/10 | 29.81 | +0.5700 | +1.95% |
| 2025/06/09 | 29.24 | +0.2700 | +0.93% |
| 2025/06/06 | 28.97 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 29.05 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 29.09 | +0.2600 | +0.90% |
| 2025/06/03 | 28.83 | +0.3200 | +1.12% |
| 2025/06/02 | 28.51 | -0.4000 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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