國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
31.16
台幣
+0.24 (0.78%)
最新淨值(2025/02/11)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/11 | 31.16 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/02/10 | 30.92 | -0.3300 | -1.06% |
| 2025/02/07 | 31.25 | +0.4200 | +1.36% |
| 2025/02/06 | 30.83 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/02/05 | 30.68 | +0.6200 | +2.06% |
| 2025/02/04 | 30.06 | -0.3900 | -1.28% |
| 2025/02/03 | 30.45 | -1.1300 | -3.58% |
| 2025/01/22 | 31.58 | +0.2800 | +0.89% |
| 2025/01/21 | 31.3 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/01/20 | 31.33 | +0.4200 | +1.36% |
| 2025/01/17 | 30.91 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/01/16 | 31.03 | +0.6300 | +2.07% |
| 2025/01/15 | 30.4 | -0.3700 | -1.20% |
| 2025/01/14 | 30.77 | +0.3100 | +1.02% |
| 2025/01/13 | 30.46 | -0.8900 | -2.84% |
| 2025/01/10 | 31.35 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/01/09 | 31.46 | -0.7100 | -2.21% |
| 2025/01/08 | 32.17 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/01/07 | 32.34 | +0.5100 | +1.60% |
| 2025/01/06 | 31.83 | +0.4300 | +1.37% |
| 2025/01/03 | 31.4 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/01/02 | 31.5 | -0.3100 | -0.97% |
| 2024/12/31 | 31.81 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/30 | 31.8 | -0.1200 | -0.38% |
| 2024/12/27 | 31.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 31.92 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/12/25 | 31.75 | +0.2600 | +0.83% |
| 2024/12/24 | 31.49 | -0.1000 | -0.32% |
| 2024/12/23 | 31.59 | +0.2900 | +0.93% |
| 2024/12/20 | 31.3 | -0.1700 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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