國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
49.54
台幣
+0.68 (1.39%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 49.54 | +0.6800 | +1.39% |
| 2026/01/26 | 48.86 | +0.1400 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 48.72 | +0.8800 | +1.84% |
| 2026/01/22 | 47.84 | +1.4900 | +3.21% |
| 2026/01/21 | 46.35 | -1.1500 | -2.42% |
| 2026/01/20 | 47.5 | +0.5200 | +1.11% |
| 2026/01/19 | 46.98 | -0.1800 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 47.16 | +0.7100 | +1.53% |
| 2026/01/15 | 46.45 | -0.3300 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 46.78 | +0.8500 | +1.85% |
| 2026/01/13 | 45.93 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 45.94 | +0.7700 | +1.70% |
| 2026/01/09 | 45.17 | -0.1700 | -0.37% |
| 2026/01/08 | 45.34 | -0.2900 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 45.63 | -0.4000 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 46.03 | +1.0300 | +2.29% |
| 2026/01/05 | 45 | +0.1500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 44.85 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 44.89 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 44.98 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 44.89 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 44.85 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 44.64 | +0.5600 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 44.08 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 43.97 | +0.7200 | +1.66% |
| 2025/12/19 | 43.25 | +0.7100 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 42.54 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 42.55 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 42.61 | -1.0300 | -2.36% |
| 2025/12/15 | 43.64 | -0.5200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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