國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
28.96
台幣
+0.18 (0.63%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 28.96 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 28.78 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 28.79 | +0.6500 | +2.31% |
| 2025/05/13 | 28.14 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 27.95 | +0.2900 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 27.66 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 27.37 | +0.3100 | +1.15% |
| 2025/05/07 | 27.06 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 27.17 | +0.1800 | +0.67% |
| 2025/05/05 | 26.99 | -0.3500 | -1.28% |
| 2025/05/02 | 27.34 | +0.6400 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 26.7 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 26.89 | +0.2900 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 26.6 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 26.39 | +0.5500 | +2.13% |
| 2025/04/24 | 25.84 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 25.8 | +0.8700 | +3.49% |
| 2025/04/22 | 24.93 | -0.3600 | -1.42% |
| 2025/04/21 | 25.29 | -0.4300 | -1.67% |
| 2025/04/18 | 25.72 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 25.55 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 25.59 | -0.4600 | -1.77% |
| 2025/04/15 | 26.05 | +0.5000 | +1.96% |
| 2025/04/14 | 25.55 | +0.2700 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 25.28 | +0.6200 | +2.51% |
| 2025/04/10 | 24.66 | +1.3100 | +5.61% |
| 2025/04/09 | 23.35 | -1.3800 | -5.58% |
| 2025/04/08 | 24.73 | -1.3500 | -5.18% |
| 2025/04/07 | 26.08 | -2.1700 | -7.68% |
| 2025/04/02 | 28.25 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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