國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA
45.67
台幣
-0.41 (-0.89%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 45.67 | -0.4100 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 46.08 | +1.0400 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 45.04 | +0.1500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 44.89 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 44.93 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 45.02 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 44.93 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 44.89 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 44.68 | +0.5600 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 44.12 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 44.01 | +0.7300 | +1.69% |
| 2025/12/19 | 43.28 | +0.7100 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 42.57 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 42.59 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 42.64 | -1.0300 | -2.36% |
| 2025/12/15 | 43.67 | -0.5200 | -1.18% |
| 2025/12/12 | 44.19 | +0.3300 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 43.86 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 44.08 | +0.4800 | +1.10% |
| 2025/12/09 | 43.6 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 43.58 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 43.38 | +0.6900 | +1.62% |
| 2025/12/04 | 42.69 | -0.2500 | -0.58% |
| 2025/12/03 | 42.94 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 42.9 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 43.08 | -0.6800 | -1.55% |
| 2025/11/28 | 43.76 | +0.7400 | +1.72% |
| 2025/11/27 | 43.02 | +0.7200 | +1.70% |
| 2025/11/26 | 42.3 | +0.6300 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 41.67 | +0.8100 | +1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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