國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA
49.59
台幣
+0.68 (1.39%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 49.59 | +0.6800 | +1.39% |
| 2026/01/26 | 48.91 | +0.1400 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 48.77 | +0.8800 | +1.84% |
| 2026/01/22 | 47.89 | +1.4900 | +3.21% |
| 2026/01/21 | 46.4 | -1.1500 | -2.42% |
| 2026/01/20 | 47.55 | +0.5300 | +1.13% |
| 2026/01/19 | 47.02 | -0.1900 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 47.21 | +0.7200 | +1.55% |
| 2026/01/15 | 46.49 | -0.3300 | -0.70% |
| 2026/01/14 | 46.82 | +0.8500 | +1.85% |
| 2026/01/13 | 45.97 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 45.99 | +0.7700 | +1.70% |
| 2026/01/09 | 45.22 | -0.1600 | -0.35% |
| 2026/01/08 | 45.38 | -0.2900 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 45.67 | -0.4100 | -0.89% |
| 2026/01/06 | 46.08 | +1.0400 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 45.04 | +0.1500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 44.89 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 44.93 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 45.02 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 44.93 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 44.89 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 44.68 | +0.5600 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 44.12 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 44.01 | +0.7300 | +1.69% |
| 2025/12/19 | 43.28 | +0.7100 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 42.57 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 42.59 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 42.64 | -1.0300 | -2.36% |
| 2025/12/15 | 43.67 | -0.5200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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