景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣
9.1572
台幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.8064 | -0.02 | -0.19% | +0.90% | +4.81% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.2939 | -0.02 | -0.19% | +0.39% | +4.26% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 11.0397 | -0.03 | -0.26% | -7.15% | -1.96% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3599 | -0.04 | -0.45% | -1.27% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 9.1572 | -0.02 | -0.26% | -7.58% | -2.43% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.6560 | -0.03 | -0.22% | +0.93% | +6.62% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6077 | -0.02 | -0.21% | +0.03% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.5088 | -0.05 | -0.45% | -0.96% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1572 | -0.0242 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 9.1814 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 9.1856 | +0.0104 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 9.1752 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 9.1713 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 9.1889 | -0.0487 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 9.2376 | +0.0639 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 9.1737 | +0.0473 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 9.1264 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 9.1206 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 9.1295 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 9.1237 | +0.0437 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 9.08 | -0.2800 | -2.99% |
| 2025/05/02 | 9.36 | -0.3400 | -3.51% |
| 2025/04/30 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 9.77 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/28 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 9.75 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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