景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣
8.9251
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9251 | +0.0267 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 8.8984 | +0.0260 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 8.8724 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 8.8731 | +0.0623 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 8.8108 | -0.0580 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 8.8688 | -0.0488 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 8.9176 | -0.2578 | -2.81% |
| 2025/06/30 | 9.1754 | +0.2348 | +2.63% |
| 2025/06/27 | 8.9406 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 8.9417 | -0.0548 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 8.9965 | -0.0365 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 9.033 | -0.0477 | -0.53% |
| 2025/06/23 | 9.0807 | +0.0694 | +0.77% |
| 2025/06/20 | 9.0113 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 9.009 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.0044 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 8.9984 | -0.0397 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 9.0381 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 9.0423 | -0.0740 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 9.1163 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 9.121 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 9.1066 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.0972 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 9.0957 | -0.0105 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 9.1062 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/03 | 9.1087 | +0.0146 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 9.0941 | -0.0215 | -0.24% |
| 2025/05/29 | 9.1156 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 9.0981 | -0.0114 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 9.1095 | -0.0009 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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