景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣
10.14
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,503萬 | 美元 | 10.8200 | +0.01 | +0.09% | +1.03% | +5.02% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 美元 | 8.3500 | -0.05 | -0.60% | -0.13% | +3.71% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,134萬 | 台幣 | 12.1700 | +0.01 | +0.08% | +2.35% | +8.78% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 人民幣 | 9.5100 | -0.01 | -0.11% | -0.42% | +4.55% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 10.1400 | -0.04 | -0.39% | +1.42% | +7.77% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,301萬 | 南非幣 | 12.7900 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +7.97% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 人民幣 | 11.6500 | +0.04 | +0.34% | +0.26% | +5.31% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 南非幣 | 8.7700 | -0.07 | -0.79% | +0.27% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/31 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.09 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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