景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型新台幣
10.0519
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 10.7485 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.4966 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.055 | 看詳情 | |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,567萬 | 台幣 | 11.8463 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,576萬 | 人民幣 | 9.6129 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.037 | 看詳情 | |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 12.5368 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,786萬 | 台幣 | 10.0519 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.046 | 本頁基金 | |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 南非幣 | 8.8824 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.072 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 11.6053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.64億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.9%，2023年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.046 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/13 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.035 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
