聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元)
6.87
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.09% |
| 買賣斷債券 | 54.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.19% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.59% |
| 金融債券主順位 | 5.22% |
| 政府公債 | 5.09% |
| 股票 | 26.04% |
| 國外北美 | 21.27% |
| 台灣 | 4.77% |
| 上市食品工業 | 3.12% |
| 上市其他電子業 | 1.31% |
| 上市金融保險 | 0.34% |
| 存款 | 4.87% |
| 活期存款 | 4.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CRBKMO 3 7/8 09/21/26 | 6.42% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 5.63% |
| INDON 5.65 01/11/53 | 5.14% |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 5.10% |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 5.07% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 5.00% |
| PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | 4.63% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.57% |
| BROADCOM INC | 3.50% |
| GAZPRU 3 1/2 07/14/31 | 3.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CRBKMO 3 7/8 09/21/26 | 6.42% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 5.63% |
| INDON 5.65 01/11/53 | 5.14% |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 5.10% |
| FORTEB 7 3/4 02/04/30 | 5.07% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 5.00% |
| PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | 4.63% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.57% |
| BROADCOM INC | 3.50% |
| GAZPRU 3 1/2 07/14/31 | 3.25% |
| VanEck Vectors摩根大 | 3.20% |
| PEMEX 10 02/07/33 | 2.93% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2.71% |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 2.70% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 2.70% |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) | 2.69% |
| POWFIN 6.15 12/06/28 | 2.66% |
| 卜蜂 | 2.64% |
| NVIDIA CORP | 2.59% |
| SOFTBK 7 07/08/31 | 2.57% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) | 2.55% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2.51% |
| LIMYEN 9 5/8 08/12/30 | 2.48% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.76% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.55% |
| 富邦高成長基金 | 1.53% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1.40% |
| MICROSOFT CORP | 1.25% |
| 帆宣 | 1.22% |
| VISTRA CORP | 1.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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