聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元)
6.96
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,908萬 | 台幣 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | -0.40% | +0.10% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 6.9600 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +2.87% | 本頁基金 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +4.18% | +3.38% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.9400 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,531萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | -0.54% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,169萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.91% | -0.54% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -6.36% | -2.87% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 南非幣 | 9.7900 | -0.04 | -0.41% | -5.87% | -2.39% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣73.97萬 | 南非幣 | 7.1700 | -0.03 | -0.42% | -6.23% | -2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 6.95 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/12/01 | 6.87 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 6.89 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 6.84 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 6.81 | +0.0700 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 6.74 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 6.75 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/11/19 | 6.77 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/11/18 | 6.79 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/11/17 | 6.83 | -0.1000 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 6.93 | -0.0700 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 7 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/11/10 | 7.02 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 6.99 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/11/05 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 7.02 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/11/03 | 7.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/10/30 | 7.08 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/10/29 | 7.13 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 7.08 | +0.1000 | +1.43% |
| 2025/10/23 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/10/22 | 6.96 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/10/21 | 6.98 | -0.0400 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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