合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)
8.5418
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.1843 | -0.01 | -0.11% | -3.10% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 8.5418 | -0.00 | -0.05% | +1.22% | +4.28% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,902萬 | 台幣 | 8.2890 | -0.01 | -0.11% | -3.73% | -0.69% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 11.2096 | -0.01 | -0.06% | +1.91% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 人民幣 | 8.4962 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 南非幣 | 8.7986 | -0.00 | -0.03% | +3.07% | +6.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 11.2069 | -0.01 | -0.07% | +1.42% | +3.77% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.05萬 | 澳幣 | 8.4395 | -0.01 | -0.08% | -0.06% | +2.81% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 13.1015 | -0.00 | -0.03% | +3.73% | +9.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.9萬 | 澳幣 | 10.7347 | -0.01 | -0.08% | +0.51% | +4.52% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 台幣 | 9.5013 | -0.01 | -0.11% | -3.66% | -0.65% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.15萬 | 美元 | 9.7333 | -0.01 | -0.05% | +1.22% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | +0.20% | 6/32 | 81% |
| 3個月 | -0.01% | -1.80% | 6/32 | 81% |
| 6個月 | +0.64% | -0.61% | 7/32 | 78% |
| 1年 | +4.28% | +3.49% | 8/32 | 75% |
| 3年 | +8.23% | +17.24% | 20/32 | 38% |
| 5年 | -- | +30.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +45.90% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.22% | -0.71% | 6/32 | 81% |
| 2024年 | +2.41% | +4.95% | 28/32 | 13% |
| 2023年 | +6.45% | +11.62% | 17/32 | 47% |
| 2022年 | -6.96% | -5.50% | 27/32 | 16% |
| 2021年 | +2.19% | +5.05% | 24/32 | 25% |
| 2020年 | -- | +5.82% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.49% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.27% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.26% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +14.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.28% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.55% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.48%
(高點8.17 ➔ 低點7.56)
2022/03/31~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-7.99%
(高點22.31 ➔ 低點20.53)
2022/04/04~2022/06/13
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/02回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-19.74%
(高點20.70 ➔ 低點16.62)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-5.36%
(高點19.53 ➔ 低點18.49)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.43% | 3.55% |
| 3年 | 5.95% | 6.19% |
| 5年 | -- | 5.58% |
| 10年 | -- | 7.11% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
