合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)
8.5231
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.0662 | +0.03 | +0.29% | -4.22% | -1.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 8.5231 | +0.01 | +0.08% | +1.00% | +2.78% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,902萬 | 台幣 | 8.0901 | +0.02 | +0.29% | -6.04% | -3.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 11.3373 | +0.01 | +0.08% | +3.07% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 人民幣 | 8.4649 | +0.00 | +0.04% | +0.57% | +1.04% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 南非幣 | 8.7847 | +0.01 | +0.16% | +2.91% | +5.16% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 11.2885 | +0.00 | +0.04% | +2.16% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.05萬 | 澳幣 | 8.4222 | -0.00 | 0.00% | -0.26% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 13.3025 | +0.02 | +0.16% | +5.32% | +9.58% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.9萬 | 澳幣 | 10.8448 | -0.00 | 0.00% | +1.54% | +5.49% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 台幣 | 9.2736 | +0.03 | +0.29% | -5.97% | -3.93% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.15萬 | 美元 | 9.7110 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +2.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.5231 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 8.5163 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 8.523 | -0.0690 | -0.80% |
| 2025/07/07 | 8.592 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 8.5912 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 8.5878 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 8.5884 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 8.5752 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 8.576 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 8.5697 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 8.5702 | +0.0140 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 8.5562 | +0.0162 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 8.54 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 8.533 | +0.0066 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 8.5264 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.5244 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 8.5214 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 8.526 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 8.5251 | +0.0090 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 8.5161 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 8.5142 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 8.5084 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 8.5064 | -0.0589 | -0.69% |
| 2025/06/05 | 8.5653 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 8.5562 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 8.5521 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 8.5512 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 8.5477 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/28 | 8.5448 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/05/27 | 8.5334 | +0.0019 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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