合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)
10.9752
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3500.0萬 | 26/32 | 19% | -4000.0萬 | 26/32 | 19% | -500.0萬 | 16/32 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9700.0萬 | 26/32 | 19% | -8900.0萬 | 26/32 | 19% | +800.0萬 | 16/32 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 26/32 | 19% | -1.8億 | 26/32 | 19% | -4264.9萬 | 16/32 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.8億 | 26/32 | 19% | -3.7億 | 26/32 | 19% | -1.9億 | 6/32 | 81% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -300.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | -900.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1452.5萬 | -1602.2萬 | -149.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1639.8萬 | -4678.0萬 | -3038.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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