合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)
11.2096
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.1843 | -0.01 | -0.11% | -3.10% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 8.5418 | -0.00 | -0.05% | +1.22% | +4.28% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,902萬 | 台幣 | 8.2890 | -0.01 | -0.11% | -3.73% | -0.69% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 11.2096 | -0.01 | -0.06% | +1.91% | +6.15% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 人民幣 | 8.4962 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 南非幣 | 8.7986 | -0.00 | -0.03% | +3.07% | +6.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 11.2069 | -0.01 | -0.07% | +1.42% | +3.77% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.05萬 | 澳幣 | 8.4395 | -0.01 | -0.08% | -0.06% | +2.81% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 13.1015 | -0.00 | -0.03% | +3.73% | +9.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.9萬 | 澳幣 | 10.7347 | -0.01 | -0.08% | +0.51% | +4.52% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 台幣 | 9.5013 | -0.01 | -0.11% | -3.66% | -0.65% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.15萬 | 美元 | 9.7333 | -0.01 | -0.05% | +1.22% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2096 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.2158 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 11.2123 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 11.2158 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 11.2102 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 11.2161 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 11.2036 | +0.0217 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 11.1819 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 11.1628 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 11.1578 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 11.1546 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 11.1595 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/21 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.01 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/09 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 10.94 | -0.0500 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
