合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)
10.7108
澳幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.77% |
| 買賣斷債券 | 90.77% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 39.61% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.61% |
| 金融債券主順位 | 14.20% |
| 政府公債 | 2.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.66% |
| 存款 | 7.19% |
| 活期存款 | 7.19% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 蓋蒂圖像公司 | 3.43% |
| 首要安全服務借款人/首要金融 | 3.08% |
| Nexstar廣播公司 | 3.05% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.97% |
| Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.87% |
| 泰尼特健保公司 | 2.85% |
| 美國國庫債券 | 2.83% |
| Great Canadian Gaming Corp | 2.77% |
| 天狼星衛星廣播公司 | 2.76% |
| GGAM Finance Ltd | 2.34% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 蓋蒂圖像公司 | 3.43% |
| 首要安全服務借款人/首要金融 | 3.08% |
| Nexstar廣播公司 | 3.05% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.97% |
| Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.87% |
| 泰尼特健保公司 | 2.85% |
| 美國國庫債券 | 2.83% |
| Great Canadian Gaming Corp | 2.77% |
| 天狼星衛星廣播公司 | 2.76% |
| GGAM Finance Ltd | 2.34% |
| Gray電視公司 | 2.14% |
| Matthews國際公司 | 2.14% |
| 創世紀能源有限合夥/創世紀能 | 2.10% |
| 理想國演藝股份有限公司 | 2.08% |
| 聯合環球控股LLC/聯合環球金融 | 2.07% |
| Academy Ltd | 2.05% |
| 正視媒體資本/正視媒體資本公 | 2.01% |
| 國星抵押控股公司 | 2.01% |
| Park Intermediate Holdings L | 2.01% |
| 史塔屋資產信託 | 2.00% |
| Zayo集團控股公司 | 1.89% |
| SS&C科技公司 | 1.87% |
| 勁量控股公司 | 1.73% |
| 貝瑞全球公司 | 1.70% |
| CD&R Smokey Buyer Inc / Radi | 1.56% |
| 美奈拉公司 | 1.52% |
| 卡梅洛金融有限責任公司 | 1.51% |
| Herbalife Nutrition Ltd / HL | 1.44% |
| 德勒物流 | 1.42% |
| Velocity Vehicle Group LLC | 1.42% |
| 歐文博威玻璃容器公司 | 1.41% |
| 加達寰宇保全公司 | 1.41% |
| Summit Midstream Holdings LL | 1.40% |
| GGAM Finance Ltd | 1.39% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.38% |
| 聯合控股中介/聯合控股聯合發 | 1.37% |
| 美高梅度假村國際 | 1.36% |
| 普視電視公司 | 1.36% |
| Gray電視公司 | 1.35% |
| RLJ Lodging Trust LP | 1.34% |
| Intelligent Packaging Ltd Fi | 1.34% |
| 礦物技術公司 | 1.32% |
| 百仕通抵押信託公司 | 1.31% |
| 驛站賭場有限責任公司 | 1.31% |
| 維珍傳媒擔保金融公開有限公司 | 1.30% |
| LABL公司 | 1.20% |
| 毛瑟包裝解決方案控股公司 | 1.09% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
