合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)
10.5678
澳幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.4310 | +0.04 | +0.43% | -0.75% | +3.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣286萬 | 美元 | 8.4369 | +0.04 | +0.42% | -1.38% | +1.73% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,817萬 | 台幣 | 8.5425 | +0.04 | +0.43% | -1.95% | +1.14% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 美元 | 10.9951 | +0.05 | +0.42% | -0.04% | +5.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣575萬 | 人民幣 | 8.4314 | +0.04 | +0.45% | -0.85% | +0.62% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,038萬 | 南非幣 | 8.6207 | +0.04 | +0.44% | -0.72% | +3.39% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 人民幣 | 11.0650 | +0.05 | +0.45% | +0.14% | +3.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.3萬 | 澳幣 | 8.3558 | +0.01 | +0.15% | -2.12% | -0.36% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 南非幣 | 12.7533 | +0.06 | +0.44% | +0.98% | +7.86% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.81萬 | 澳幣 | 10.5678 | +0.02 | +0.15% | -1.05% | +2.42% | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.27萬 | 美元 | 9.6143 | +0.04 | +0.42% | -1.37% | +1.67% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 9.7918 | +0.04 | +0.43% | -1.89% | +1.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.5678 | +0.0157 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 10.5521 | -0.0326 | -0.31% |
| 2025/04/11 | 10.5847 | -0.0651 | -0.61% |
| 2025/04/10 | 10.6498 | -0.0589 | -0.55% |
| 2025/04/09 | 10.7087 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 10.7231 | -0.0568 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 10.7799 | +0.0691 | +0.65% |
| 2025/04/02 | 10.7108 | -0.0289 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 10.7397 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/19 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/14 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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