合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣)
8.0901
台幣
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +324.7萬 | 31/32 | 3% | -1041.3萬 | 31/32 | 3% | -716.6萬 | 31/32 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3224.7萬 | 31/32 | 3% | -4141.3萬 | 31/32 | 3% | -916.6萬 | 11/32 | 66% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8324.7萬 | 31/32 | 3% | -1.2億 | 31/32 | 3% | -4116.6萬 | 21/32 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.3億 | 31/32 | 3% | -3.4億 | 31/32 | 3% | -1.1億 | 21/32 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型(新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +66.4萬 | -6.8萬 | +59.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +566.4萬 | -206.8萬 | +359.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1266.4萬 | -1106.8萬 | +159.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2766.4萬 | -2806.8萬 | -40.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
