合庫美國短年期非投資等級債券基金淨值

合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣)

8.7892

台幣

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index

參考ETF

美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(新台幣)	2020/07/31	無限制	不配息	台幣1.91億	台幣	10.4569	+0.01	+0.14%	+5.27%	+6.82%	看詳情
A類型(美元)	2020/07/31	無限制	不配息	台幣298萬	美元	10.9752	+0.00	+0.03%	+4.76%	+7.51%	看詳情
B類型(美元)	2020/07/31	無限制	配息	台幣290萬	美元	8.7084	+0.00	+0.04%	+2.19%	+4.84%	看詳情
B類型(新台幣)	2020/07/31	無限制	配息	台幣8,272萬	台幣	8.7892	+0.01	+0.14%	+3.54%	+5.09%	本頁基金
B類型(人民幣)	2020/07/31	無限制	配息	台幣630萬	人民幣	8.6334	+0.01	+0.08%	+0.47%	+2.82%	看詳情
B類型(南非幣)	2020/07/31	無限制	配息	台幣1,078萬	南非幣	8.8561	+0.00	+0.05%	+3.41%	+6.61%	看詳情
A類型(人民幣)	2020/07/31	無限制	不配息	台幣402萬	人民幣	11.0462	+0.01	+0.08%	+2.68%	+4.93%	看詳情
B類型(澳幣)	2020/07/31	無限制	配息	台幣61.88萬	澳幣	8.6118	+0.00	+0.01%	+1.20%	+2.98%	看詳情
A類型(南非幣)	2020/07/31	無限制	不配息	台幣593萬	南非幣	12.5486	+0.01	+0.05%	+7.04%	+10.32%	看詳情
A類型(澳幣)	2020/07/31	無限制	不配息	台幣34.44萬	澳幣	10.5946	+0.00	+0.01%	+3.42%	+5.35%	看詳情
NB類型(新台幣)	2020/07/31	無限制	配息	台幣609萬	台幣	10.0741	+0.01	+0.14%	+3.51%	+5.01%	看詳情
NB類型(美元)	2020/07/31	無限制	配息	台幣14.52萬	美元	9.9231	+0.00	+0.04%	+1.95%	+4.63%	看詳情
所有級別累計				台幣5.7億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。