合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)
10.4673
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4673 | +0.01 | +0.10% | +5.37% | +6.77% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9782 | +0.00 | +0.03% | +4.79% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7107 | +0.00 | +0.03% | +2.21% | +4.87% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7979 | +0.01 | +0.10% | +3.64% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6346 | +0.00 | +0.01% | +0.48% | +2.72% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8606 | +0.00 | +0.05% | +3.46% | +6.67% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0480 | +0.00 | +0.02% | +2.69% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6117 | -0.00 | 0.00% | +1.20% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5550 | +0.01 | +0.05% | +7.09% | +10.49% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5945 | -0.00 | 0.00% | +3.42% | +5.36% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0842 | +0.01 | +0.10% | +3.62% | +5.01% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9258 | +0.00 | +0.03% | +1.98% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.04% | +0.12% | 2/32 | 94% |
| 3個月 | +1.82% | +1.83% | 13/32 | 59% |
| 6個月 | +3.53% | +5.52% | 17/32 | 47% |
| 1年 | +6.77% | +9.49% | 16/32 | 50% |
| 3年 | +5.17% | +12.95% | 22/32 | 31% |
| 5年 | -- | +26.88% | -- | -- |
| 10年 | -- | +50.74% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.37% | +6.12% | 12/32 | 63% |
| 2023年 | +5.22% | +11.62% | 24/32 | 25% |
| 2022年 | -5.51% | -5.50% | 15/32 | 53% |
| 2021年 | +0.94% | +5.05% | 27/32 | 16% |
| 2020年 | -- | +5.82% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.49% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.27% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.26% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +14.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.28% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.55% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.14%
(高點9.86 ➔ 低點9.26)
2022/04/01~2022/07/01
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-7.99%
(高點22.31 ➔ 低點20.53)
2022/04/04~2022/06/13
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/02回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-19.74%
(高點20.70 ➔ 低點16.62)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
最大跌幅-5.36%
(高點19.53 ➔ 低點18.49)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.75% | 3.50% |
| 3年 | 5.32% | 6.50% |
| 5年 | -- | 8.91% |
| 10年 | -- | 7.13% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
