合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)
10.9028
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.9028 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +3.24% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 美元 | 8.4334 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,729萬 | 台幣 | 8.4434 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.6638 | +0.00 | +0.02% | +0.46% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣533萬 | 人民幣 | 8.2692 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 11.4283 | -0.00 | -0.03% | +0.26% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣548萬 | 南非幣 | 13.8915 | -0.01 | -0.04% | +0.36% | +8.93% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.7747 | -0.00 | 0.00% | -0.27% | +8.92% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.6786 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.43萬 | 澳幣 | 11.1981 | -0.01 | -0.13% | -0.09% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.96萬 | 澳幣 | 8.3811 | -0.01 | -0.13% | -0.74% | +3.90% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7.22萬 | 美元 | 9.6087 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9028 | -0.0140 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 10.9168 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 10.9183 | +0.0111 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 10.9072 | -0.0111 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 10.9183 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 10.9163 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 10.917 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.923 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 10.9199 | +0.0083 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 10.9116 | +0.0179 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 10.8937 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.8896 | +0.0170 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 10.8726 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 10.8671 | +0.0038 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.8633 | +0.0269 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 10.8364 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 10.8409 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 10.8301 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.8368 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 10.8293 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.8311 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 10.8314 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 10.8291 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 10.8233 | +0.0169 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 10.8064 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.8077 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.8007 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 10.7783 | +0.0389 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 10.7394 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 10.7424 | +0.0259 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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