合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)
10.6457
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6457 | +0.01 | +0.08% | +1.29% | +5.36% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 8.5783 | +0.00 | +0.06% | +0.28% | +2.71% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,817萬 | 台幣 | 8.7709 | +0.01 | +0.08% | +0.67% | +3.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 11.1036 | +0.01 | +0.06% | +0.94% | +5.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣583萬 | 人民幣 | 8.5374 | +0.01 | +0.17% | +0.40% | +1.00% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,038萬 | 南非幣 | 8.7652 | +0.01 | +0.09% | +0.94% | +4.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 人民幣 | 11.1462 | +0.02 | +0.17% | +0.87% | +3.19% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.3萬 | 澳幣 | 8.5381 | +0.01 | +0.06% | +0.01% | +1.44% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 南非幣 | 12.8555 | +0.01 | +0.09% | +1.79% | +8.01% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.81萬 | 澳幣 | 10.7397 | +0.01 | +0.06% | +0.56% | +3.71% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.27萬 | 美元 | 9.7757 | +0.01 | +0.06% | +0.28% | +2.62% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 10.0536 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6457 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 10.6369 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/28 | 10.637 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 10.6466 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 10.6635 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.6644 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 10.6449 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 10.638 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.639 | +0.0148 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 10.6242 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.6242 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 10.59 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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