瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
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8.0362
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.23億 | 台幣 | 8.0362 | -0.02 | -0.21% | +0.53% | -0.54% | 本頁基金 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.79億 | 台幣 | 7.7308 | -0.02 | -0.21% | +0.48% | -0.51% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,600萬 | 台幣 | 10.3715 | -0.02 | -0.21% | +1.38% | +0.40% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 10.9334 | -0.01 | -0.10% | +5.94% | +4.43% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣164萬 | 美元 | 8.5016 | -0.01 | -0.10% | +5.16% | +3.56% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣854萬 | 人民幣 | 7.7628 | -0.01 | -0.12% | +2.68% | +1.02% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 人民幣 | 8.0879 | -0.01 | -0.12% | +2.76% | +1.04% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣69.04萬 | 美元 | 7.8772 | -0.01 | -0.11% | +5.11% | +3.52% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣408萬 | 人民幣 | 10.7090 | -0.01 | -0.12% | +3.67% | +1.99% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣510萬 | 南非幣 | 8.0947 | -0.01 | -0.07% | +5.69% | +4.80% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣431萬 | 南非幣 | 12.7915 | -0.01 | -0.07% | +7.31% | +6.33% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.54萬 | 澳幣 | 10.2888 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9.01萬 | 澳幣 | 9.7982 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 8.0362 | -0.0166 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 8.0528 | -0.0542 | -0.67% |
| 2025/12/04 | 8.107 | -0.0118 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 8.1188 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 8.1207 | +0.0108 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 8.1099 | -0.0243 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 8.1342 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 8.1316 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 8.1324 | +0.0164 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 8.116 | +0.0168 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 8.0992 | +0.0272 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 8.072 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 8.0566 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 8.0522 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 8.0463 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 8.0396 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 8.0384 | -0.0164 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 8.0548 | +0.0216 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 8.0332 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 8.0368 | -0.0280 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 8.0648 | +0.0197 | +0.24% |
| 2025/11/05 | 8.0451 | -0.0088 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 8.0539 | +0.0155 | +0.19% |
| 2025/11/03 | 8.0384 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/10/31 | 8.0396 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 8.0426 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 8.0444 | -0.0266 | -0.33% |
| 2025/10/28 | 8.071 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/10/27 | 8.084 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/10/23 | 8.08 | +0.0041 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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