瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
8.044
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | -0.00 | -0.06% | -0.17% | +1.86% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | -0.00 | -0.06% | -0.19% | +1.83% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | -0.01 | -0.06% | +0.26% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | +0.01 | +0.07% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | +0.00 | +0.03% | -0.53% | +2.82% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | +0.01 | +0.07% | -0.36% | +5.72% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | +0.00 | +0.03% | -0.52% | +2.78% | 本頁基金 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.00 | +0.03% | -0.08% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | +0.00 | +0.00% | -0.83% | +6.47% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | +0.00 | +0.00% | -0.08% | +7.25% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | -0.00 | -0.03% | -0.25% | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | -0.00 | -0.03% | -0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.044 | +0.0022 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 8.0418 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 8.0419 | +0.0106 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 8.0313 | +0.0199 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 8.0114 | -0.0246 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 8.036 | -0.0164 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 8.0524 | -0.0083 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 8.0607 | +0.0050 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 8.0557 | +0.0087 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 8.047 | -0.0075 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 8.0545 | +0.0094 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 8.0451 | -0.0520 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 8.0971 | +0.0069 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 8.0902 | +0.0014 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 8.0888 | +0.0132 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 8.0756 | -0.0102 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 8.0858 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 8.0988 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 8.1036 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 8.0998 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 8.0973 | +0.0118 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 8.0855 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 8.085 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 8.0883 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 8.0999 | +0.0122 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 8.0877 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.0872 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 8.0792 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 8.0751 | -0.0187 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 8.0938 | -0.0032 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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