瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)
10.3542
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.0755 | -0.00 | -0.03% | +3.31% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.3330 | -0.01 | -0.13% | +2.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 8.3762 | -0.00 | -0.03% | +3.33% | +5.89% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4829 | -0.01 | -0.13% | +1.97% | +5.94% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣697萬 | 人民幣 | 7.9597 | -0.01 | -0.09% | +0.17% | +3.73% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,129萬 | 台幣 | 10.2168 | -0.00 | -0.03% | +3.79% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 人民幣 | 8.2756 | -0.01 | -0.09% | +0.12% | +3.79% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 人民幣 | 10.3542 | -0.01 | -0.09% | +0.57% | +4.23% | 本頁基金 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣36.69萬 | 美元 | 7.8927 | -0.01 | -0.13% | +1.86% | +5.98% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣635萬 | 南非幣 | 8.2766 | -0.01 | -0.11% | +3.97% | +8.52% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣559萬 | 南非幣 | 11.8767 | -0.01 | -0.11% | +4.77% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.3542 | -0.0089 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.3631 | +0.0089 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.3542 | +0.0093 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.3449 | -0.0049 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 10.3498 | -0.0056 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 10.3554 | -0.0193 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 10.3747 | -0.0563 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 10.431 | +0.0170 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 10.414 | +0.0602 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 10.3538 | -0.0362 | -0.35% |
| 2024/11/05 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.42 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/04 | 10.5 | -0.0800 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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