瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
10.3407
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.9247 | -0.04 | -0.50% | -0.69% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.3385 | -0.00 | -0.03% | +0.18% | +3.86% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,070萬 | 台幣 | 8.2263 | -0.04 | -0.49% | -0.65% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 8.3111 | -0.04 | -0.46% | -0.58% | +3.02% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣679萬 | 人民幣 | 7.7728 | -0.04 | -0.48% | -0.84% | +1.29% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,698萬 | 台幣 | 10.2474 | -0.01 | -0.06% | +0.17% | +3.71% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 人民幣 | 8.0882 | -0.04 | -0.46% | -0.75% | +1.31% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣344萬 | 人民幣 | 10.3407 | -0.00 | -0.02% | +0.10% | +2.25% | 本頁基金 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣38.56萬 | 美元 | 7.7207 | -0.04 | -0.49% | -0.63% | +2.97% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 南非幣 | 8.1251 | -0.06 | -0.68% | -0.04% | +5.82% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 南非幣 | 12.0986 | +0.01 | +0.06% | +1.50% | +7.42% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 9.7479 | -0.04 | -0.44% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 9.9007 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3407 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/04/08 | 10.3429 | -0.0319 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 10.3748 | -0.1357 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 10.5105 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 10.5056 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 10.4875 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.4767 | +0.0324 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 10.4443 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 10.4573 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 10.4699 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.51 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/24 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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