瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)
10.33
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +5.49% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.3300 | +0.00 | +0.00% | +2.34% | +6.28% | 本頁基金 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 8.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.38% | +5.55% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.93% | +5.78% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣697萬 | 人民幣 | 7.9600 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +3.61% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,129萬 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.83% | +5.92% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 人民幣 | 8.2700 | -0.01 | -0.12% | +0.06% | +3.60% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣36.69萬 | 美元 | 7.8900 | +0.00 | +0.00% | +1.83% | +5.81% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣635萬 | 南非幣 | 8.2700 | -0.01 | -0.12% | +3.88% | +8.05% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣559萬 | 南非幣 | 11.8700 | -0.01 | -0.08% | +4.71% | +8.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.34 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 10.4 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.38 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.36 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.39 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.44 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.46 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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