瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
10.969
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | -0.00 | -0.06% | -0.17% | +1.86% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | -0.00 | -0.06% | -0.19% | +1.83% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | -0.01 | -0.06% | +0.26% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | +0.01 | +0.07% | +0.09% | +6.16% | 本頁基金 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | +0.00 | +0.03% | -0.53% | +2.82% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | +0.01 | +0.07% | -0.36% | +5.72% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | +0.00 | +0.03% | -0.52% | +2.78% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.00 | +0.03% | -0.08% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | +0.00 | +0.00% | -0.83% | +6.47% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | +0.00 | +0.00% | -0.08% | +7.25% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | -0.00 | -0.03% | -0.25% | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | -0.00 | -0.03% | -0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.969 | +0.0082 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 10.9608 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.9594 | +0.0119 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 10.9475 | +0.0274 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 10.9201 | -0.0320 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 10.9521 | -0.0220 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 10.9741 | -0.0097 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 10.9838 | +0.0093 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.9745 | +0.0112 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.9633 | -0.0066 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 10.9699 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 10.9562 | -0.0213 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 10.9775 | +0.0081 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 10.9694 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.9665 | +0.0178 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 10.9487 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 10.9587 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 10.9752 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.9805 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 10.9715 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 10.9662 | +0.0189 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 10.9473 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 10.9441 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.9462 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 10.9608 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10.9425 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.9417 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 10.9297 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 10.9224 | -0.0235 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 10.9459 | -0.0033 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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