中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
8.01
澳幣
+0.05 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 澳幣 | 8.0000 | +0.05 | +0.63% | +2.87% | +8.74% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,226萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.13 | +1.66% | -2.31% | -5.16% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.18 | +1.80% | -1.83% | -4.68% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.9600 | +0.14 | +1.79% | -2.19% | -5.05% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 澳幣 | 8.0100 | +0.05 | +0.63% | +2.87% | +8.88% | 本頁基金 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.84萬 | 美元 | 10.3800 | +0.15 | +1.47% | +9.96% | +6.03% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 8.1100 | +0.11 | +1.37% | +9.54% | +5.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣20.58萬 | 美元 | 8.1200 | +0.12 | +1.50% | +9.68% | +5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.96% | -- | 43/71 | 39% |
| 3個月 | +11.10% | -- | 39/71 | 45% |
| 6個月 | +4.32% | -- | 48/71 | 32% |
| 1年 | +8.88% | -- | 9/71 | 87% |
| 3年 | +2.78% | -- | 63/71 | 11% |
| 5年 | +8.01% | -- | 38/71 | 46% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.87% | -- | 47/71 | 34% |
| 2024年 | +2.82% | -- | 59/71 | 17% |
| 2023年 | +0.68% | -- | 63/71 | 11% |
| 2022年 | -5.63% | -- | 4/71 | 94% |
| 2021年 | +8.23% | -- | 14/71 | 80% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.21%
(高點8.05 ➔ 低點6.91)
2022/04/29~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.87% | -- |
| 3年 | 9.70% | -- |
| 5年 | 8.76% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
