中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
7.63
澳幣
-0.06 (-0.78%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6200 | -0.07 | -0.91% | -2.27% | +2.16% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3500 | -0.08 | -0.77% | -0.67% | +4.65% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6300 | -0.06 | -0.78% | -2.15% | +2.16% | 本頁基金 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5200 | -0.05 | -0.52% | -5.84% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.34萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.63 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/11/18 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/15 | 7.73 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 7.77 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 7.81 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/11/11 | 7.77 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 7.75 | +0.0900 | +1.17% |
| 2024/11/07 | 7.66 | -0.1000 | -1.29% |
| 2024/11/06 | 7.76 | +0.0800 | +1.04% |
| 2024/11/05 | 7.68 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/04 | 7.71 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 7.79 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.8 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/28 | 7.78 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 7.74 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.73 | -0.0600 | -0.77% |
| 2024/10/23 | 7.79 | +0.0600 | +0.78% |
| 2024/10/22 | 7.73 | -0.1100 | -1.40% |
| 2024/10/21 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/10/17 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 7.87 | +0.0900 | +1.16% |
| 2024/10/08 | 7.78 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/07 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
