中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB
8.01
澳幣
+0.05 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 澳幣 | 8.0000 | +0.05 | +0.63% | +2.87% | +8.74% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,226萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.13 | +1.66% | -2.31% | -5.16% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 10.1800 | +0.18 | +1.80% | -1.83% | -4.68% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.9600 | +0.14 | +1.79% | -2.19% | -5.05% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 澳幣 | 8.0100 | +0.05 | +0.63% | +2.87% | +8.88% | 本頁基金 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.84萬 | 美元 | 10.3800 | +0.15 | +1.47% | +9.96% | +6.03% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 8.1100 | +0.11 | +1.37% | +9.54% | +5.57% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣20.58萬 | 美元 | 8.1200 | +0.12 | +1.50% | +9.68% | +5.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.01 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.97 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/07/04 | 7.9 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 7.87 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 7.91 | +0.0800 | +1.02% |
| 2025/07/01 | 7.83 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/24 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 7.81 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/06/20 | 7.76 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/06/17 | 7.8 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/06/16 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/13 | 7.78 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/11 | 7.82 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 7.8 | -0.1100 | -1.39% |
| 2025/06/06 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 7.91 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/03 | 7.94 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/06/02 | 7.85 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/05/29 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/28 | 7.95 | +0.0600 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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