中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B
8.73
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.03% |
| 國外亞洲不含日本 | 62.04% |
| 國外紐澳 | 28.99% |
| 存款 | 11.08% |
| 活期存款 | 11.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.92% |
| 南越公司 | 8.01% |
| Vicinity中心 | 6.61% |
| 紫金礦業 | 6.44% |
| Gelex Electric Equipment JSC | 6.05% |
| 騰訊控股 | 5.01% |
| Charter Hall Retail REIT | 4.99% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 3.95% |
| VIX Securities JSC | 3.54% |
| Vingroup股份公司 | 3.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.33% |
| Vicinity中心 | 6.46% |
| Investment & Industrial Development Corp | 4.98% |
| REA集團有限公司 | 4.14% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.89% |
| 電能實業 | 3.87% |
| 越南進出口商業公司 | 3.80% |
| Viglacera Corp JSC | 3.72% |
| 香港電訊-SS | 3.60% |
| Masan Group Corp | 3.49% |
| Charter Hall Group | 3.27% |
| 埃爾康科技電信股份公司 | 3.18% |
| 達巴科(越南)集團股份公司 | 2.56% |
| Ha Do集團公司 | 2.55% |
| 西貢商信股份銀行 | 2.55% |
| Deo Ca Trafic Infrastructure | 2.54% |
| 南龍投資公司 | 2.45% |
| 聯通電力有限公司 | 2.24% |
| Hai An Transport & Stevedoring JSC | 2.23% |
| Kiwi Property Group Ltd | 2.17% |
| 區域集團 | 2.12% |
| Dat Xanh集團合股公司 | 2.12% |
| Waypoint REIT | 2.06% |
| Sai Gon VRG Investment Corp | 1.82% |
| Song Hong Garment JSC | 1.66% |
| Binh Duong Water Enviroment | 1.28% |
| Lien Viet Post Joint Stock C | 1.18% |
| Sonadezi Chau Duc Shareholdi | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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