中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B
8.73
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 8.1700 | -0.02 | -0.24% | +7.29% | +8.84% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,145萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +9.53% | +8.04% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,919萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +9.53% | +8.04% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,919萬 | 台幣 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +9.93% | +8.37% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣67.67萬 | 澳幣 | 8.1800 | -0.02 | -0.24% | +7.30% | +8.84% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.14萬 | 美元 | 10.8500 | +0.04 | +0.37% | +14.94% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.25萬 | 美元 | 8.3100 | +0.04 | +0.48% | +14.61% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.21萬 | 美元 | 8.3100 | +0.03 | +0.36% | +14.61% | +11.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.05% | -- | 3/61 | 95% |
| 3個月 | -0.53% | -- | 54/61 | 11% |
| 6個月 | +12.40% | -- | 42/61 | 31% |
| 1年 | +8.04% | -- | 59/61 | 3% |
| 3年 | +10.66% | -- | 56/61 | 8% |
| 5年 | +8.76% | -- | 42/61 | 31% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.53% | -- | 58/61 | 5% |
| 2024年 | -0.49% | -- | 56/61 | 8% |
| 2023年 | +0.89% | -- | 46/61 | 25% |
| 2022年 | -1.83% | -- | 2/61 | 97% |
| 2021年 | -0.92% | -- | 42/61 | 31% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.88%
(高點8.61 ➔ 低點7.16)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.48% | -- |
| 3年 | 13.06% | -- |
| 5年 | 12.59% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
