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中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A
10.18
台幣
+0.18 (1.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
澳幣B2020/04/30無限制配息台幣178萬澳幣8.0000+0.05+0.63%+2.87%+8.74%看詳情
台幣B2020/04/30無限制配息台幣2,226萬台幣7.9500+0.13+1.66%-2.31%-5.16%看詳情
台幣A2020/04/30無限制不配息台幣1,952萬台幣10.1800+0.18+1.80%-1.83%-4.68%本頁基金
台幣NB2020/04/30無限制配息台幣1,692萬台幣7.9600+0.14+1.79%-2.19%-5.05%看詳情
澳幣NB2020/04/30無限制配息台幣69.35萬澳幣8.0100+0.05+0.63%+2.87%+8.88%看詳情
美元A2020/04/30無限制不配息台幣42.84萬美元10.3800+0.15+1.47%+9.96%+6.03%看詳情
美元B2020/04/30無限制配息台幣34.73萬美元8.1100+0.11+1.37%+9.54%+5.57%看詳情
美元NB2020/04/30無限制配息台幣20.58萬美元8.1200+0.12+1.50%+9.68%+5.70%看詳情
所有級別累計台幣1.4億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.18+0.1800+1.80%
2025/07/0910+0.0300+0.30%
2025/07/089.97+0.0600+0.61%
2025/07/079.91+0.0300+0.30%
2025/07/049.88+0.0500+0.51%
2025/07/039.83-0.1400-1.40%
2025/07/029.97+0.0500+0.50%
2025/07/019.92-0.2000-1.98%
2025/06/3010.12+0.3100+3.16%
2025/06/279.81+0.0000+0.00%
2025/06/269.81-0.0700-0.71%
2025/06/259.88-0.0300-0.30%
2025/06/249.91+0.0200+0.20%
2025/06/239.89+0.1400+1.44%
2025/06/209.75-0.1000-1.02%
2025/06/199.85+0.0100+0.10%
2025/06/189.84+0.0000+0.00%
2025/06/179.84+0.0000+0.00%
2025/06/169.84+0.0100+0.10%
2025/06/139.83-0.1000-1.01%
2025/06/129.93-0.0700-0.70%
2025/06/1110-0.0100-0.10%
2025/06/1010.01-0.0800-0.79%
2025/06/0610.09-0.0500-0.49%
2025/06/0510.14+0.0400+0.40%
2025/06/0410.1-0.0100-0.10%
2025/06/0310.11+0.0700+0.70%
2025/06/0210.04+0.0000+0.00%
2025/05/2910.04+0.0000+0.00%
2025/05/2810.04+0.0300+0.30%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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