中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A
11.75
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 7.9900 | -0.10 | -1.24% | -2.56% | +6.44% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,091萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.99% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,979萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.85% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,961萬 | 台幣 | 11.7500 | -0.01 | -0.09% | +0.86% | +12.33% | 本頁基金 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣66.15萬 | 澳幣 | 8.0000 | -0.10 | -1.23% | -2.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42萬 | 美元 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +16.49% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣32.83萬 | 美元 | 8.4100 | -0.01 | -0.12% | -0.12% | +16.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +16.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 11.73 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 11.71 | -0.1100 | -0.93% |
| 2026/01/13 | 11.82 | +0.1400 | +1.20% |
| 2026/01/12 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 11.7 | -0.1700 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 11.87 | +0.0700 | +0.59% |
| 2026/01/06 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 11.74 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/30 | 11.62 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 11.52 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/12/24 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.57 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/12/22 | 11.49 | +0.2700 | +2.41% |
| 2025/12/19 | 11.22 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 10.98 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 11.01 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/12/11 | 11.15 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 11.18 | -0.1700 | -1.50% |
| 2025/12/09 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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