中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A
9.74
台幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 澳幣 | 7.2600 | -0.01 | -0.14% | -7.80% | -4.63% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,501萬 | 台幣 | 7.7100 | +0.04 | +0.52% | -6.44% | -6.03% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,294萬 | 台幣 | 9.7400 | +0.05 | +0.52% | -6.08% | -5.62% | 本頁基金 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,930萬 | 台幣 | 7.7100 | +0.04 | +0.52% | -6.44% | -6.03% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣80.95萬 | 澳幣 | 7.2700 | +0.00 | +0.00% | -7.79% | -4.61% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.04萬 | 美元 | 8.8800 | +0.08 | +0.91% | -5.93% | -6.92% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣36.45萬 | 美元 | 7.0300 | +0.07 | +1.01% | -6.23% | -7.18% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣21.6萬 | 美元 | 7.0300 | +0.07 | +1.01% | -6.23% | -7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 9.69 | +0.3700 | +3.97% |
| 2025/04/09 | 9.32 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/04/08 | 9.48 | -1.0800 | -10.23% |
| 2025/04/02 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 10.58 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 10.48 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 10.59 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.62 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.55 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.67 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 10.64 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/03/06 | 10.78 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/03/05 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 10.68 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/02/25 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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