中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A
10.36
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6400 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0329 | 看詳情 | |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3400 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3400 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6500 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.033 | 看詳情 | |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6500 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0338 | 看詳情 | |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.21萬 | 美元 | 7.6500 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0338 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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