大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
7.8223
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8223 | +0.00 | +0.02% | -1.20% | +3.86% | 本頁基金 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3488 | +0.00 | +0.02% | +0.10% | +5.38% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0606 | -0.00 | -0.05% | -0.91% | +0.05% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2728 | -0.00 | 0.00% | +0.13% | +1.51% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1062 | -0.00 | 0.00% | -0.73% | +0.60% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1146 | +0.00 | +0.02% | +0.19% | +7.34% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6690 | -0.01 | -0.05% | +0.34% | +1.61% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1661 | +0.00 | +0.03% | -1.60% | +6.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 7.8223 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 7.8208 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 7.8174 | -0.0996 | -1.26% |
| 2025/12/31 | 7.917 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 7.9169 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 7.9158 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 7.9108 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 7.9101 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.9096 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.9076 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 7.9063 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.9047 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.9042 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7.9031 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 7.9002 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 7.8987 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 7.8958 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 7.8946 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 7.8943 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 7.8931 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 7.8926 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 7.8923 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 7.8895 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 7.8901 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 7.8885 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 7.8884 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 7.8879 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/25 | 7.8856 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 7.8849 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 7.8828 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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