大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
7.8251
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣483萬 | 美元 | 7.8251 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.102 | 本頁基金 | |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.8129 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,840萬 | 台幣 | 8.4254 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.102 | 看詳情 | |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 10.1289 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 8.2662 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0615 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 10.5728 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 南非幣 | 13.1619 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,295萬 | 南非幣 | 9.1488 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.176 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息4次，累積配息率為5.11%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2023/09/28 | 2023/10/03 | 2023/10/13 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/18 | 0.102 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.102 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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