大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
9.1651
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | 346/371 | 7% | -237.7萬 | 351/371 | 5% | -237.7萬 | 200/371 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | 346/371 | 7% | -525.9萬 | 370/371 | 0% | -525.9萬 | 197/371 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | 346/371 | 7% | -835.8萬 | 362/371 | 2% | -835.8萬 | 218/371 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +0 | 346/371 | 7% | -3223.0萬 | 357/371 | 4% | -3223.0萬 | 176/371 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－ZAR B | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | -6.2萬 | -6.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +0 | -51.9萬 | -51.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +0 | -51.9萬 | -51.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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