大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
9.1651
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8238 | +0.00 | +0.02% | -1.18% | +3.88% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3504 | +0.00 | +0.02% | +0.11% | +5.51% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0631 | +0.00 | +0.03% | -0.88% | -0.39% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2833 | +0.01 | +0.10% | +0.23% | +1.61% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1145 | +0.01 | +0.10% | -0.63% | +0.70% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1131 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +7.32% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6723 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | +1.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1651 | -0.00 | -0.01% | -1.61% | +6.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 9.1651 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 9.1661 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 9.1638 | +0.0104 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 9.1534 | -0.1620 | -1.74% |
| 2025/12/31 | 9.3154 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 9.3138 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 9.3106 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 9.3047 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 9.3031 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 9.2986 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 9.2933 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.2913 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 9.2857 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.2835 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 9.2802 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 9.2718 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 9.2693 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9.2614 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 9.2559 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 9.2552 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 9.2564 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 9.2434 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 9.2407 | +0.0408 | +0.44% |
| 2025/12/02 | 9.1999 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 9.1996 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 9.1974 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 9.1975 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 9.1946 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 9.1947 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 9.1948 | +0.0005 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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