大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
8.2662
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣483萬 | 美元 | 7.8251 | -0.01 | -0.07% | -1.24% | +3.08% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.8129 | -0.01 | -0.07% | +0.06% | +5.12% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,840萬 | 台幣 | 8.4254 | +0.00 | +0.00% | -0.60% | +9.15% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 10.1289 | -0.00 | -0.01% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 8.2662 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +3.23% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 10.5728 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +10.58% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 南非幣 | 13.1619 | -0.00 | -0.01% | +0.19% | +8.75% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,295萬 | 南非幣 | 9.1488 | -0.00 | -0.01% | -1.74% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.29% | -1.56% | 190/493 | 61% |
| 3個月 | +1.18% | -1.72% | 119/493 | 76% |
| 6個月 | +0.83% | +0.30% | 384/493 | 22% |
| 1年 | +3.23% | +4.20% | 378/493 | 23% |
| 3年 | -4.95% | +0.99% | 345/493 | 30% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.78% | -0.55% | 442/493 | 10% |
| 2024年 | +4.69% | +3.80% | 327/493 | 34% |
| 2023年 | +4.98% | +10.60% | 357/493 | 28% |
| 2022年 | -15.40% | -13.82% | 289/493 | 41% |
| 2021年 | -2.97% | -1.85% | 225/493 | 54% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.21%
(高點8.31 ➔ 低點7.13)
2022/04/06~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12回原高點
26個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.39% | 5.79% |
| 3年 | 5.62% | 11.49% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
