大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
8.2303
人民幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8618 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +3.82% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 9.9953 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +5.99% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 7.7953 | +0.00 | +0.03% | -6.96% | -2.80% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣994萬 | 人民幣 | 10.1676 | -0.03 | -0.27% | +0.57% | +3.43% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 8.2303 | -0.02 | -0.27% | -0.19% | +2.70% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,095萬 | 台幣 | 9.9228 | +0.00 | +0.03% | -5.59% | -1.36% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 南非幣 | 13.4917 | +0.00 | +0.03% | +2.68% | +8.19% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,280萬 | 南非幣 | 9.2034 | +0.00 | +0.02% | +0.79% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 8.2303 | -0.0223 | -0.27% |
| 2025/05/09 | 8.2526 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 8.251 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 8.2425 | +0.0143 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 8.2282 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 8.2321 | -0.0356 | -0.43% |
| 2025/04/30 | 8.2677 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 8.2645 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 8.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/22 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 8.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 8.26 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.24 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 8.25 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/09 | 8.27 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 8.32 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/02 | 8.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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