大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B
8.1145
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8238 | +0.00 | +0.02% | -1.18% | +3.88% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3504 | +0.00 | +0.02% | +0.11% | +5.51% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0631 | +0.00 | +0.03% | -0.88% | -0.39% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2833 | +0.01 | +0.10% | +0.23% | +1.61% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1145 | +0.01 | +0.10% | -0.63% | +0.70% | 本頁基金 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1131 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +7.32% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6723 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | +1.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1651 | -0.00 | -0.01% | -1.61% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 8.1145 | +0.0083 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 8.1062 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 8.1064 | +0.0105 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 8.0959 | -0.0703 | -0.86% |
| 2025/12/31 | 8.1662 | -0.0091 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 8.1753 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 8.1771 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 8.1787 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 8.185 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 8.1924 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 8.1924 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.1907 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 8.194 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 8.1913 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 8.1939 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 8.1965 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 8.1949 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 8.1974 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 8.1967 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 8.2031 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 8.2011 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 8.202 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 8.1945 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 8.1971 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 8.2009 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 8.199 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 8.2008 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 8.1977 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 8.2032 | -0.0135 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 8.2167 | +0.0023 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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