大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
8.3188
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣475萬 | 美元 | 7.8210 | +0.00 | +0.06% | +0.04% | +3.81% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 9.9417 | +0.01 | +0.06% | +1.34% | +5.96% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,723萬 | 台幣 | 8.3188 | +0.01 | +0.08% | -0.71% | +3.97% | 本頁基金 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣994萬 | 人民幣 | 10.2182 | +0.02 | +0.19% | +1.07% | +4.45% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 8.2716 | +0.02 | +0.19% | +0.31% | +3.72% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,082萬 | 台幣 | 10.5645 | +0.01 | +0.08% | +0.52% | +5.34% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 南非幣 | 13.4356 | +0.01 | +0.09% | +2.25% | +9.34% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,280萬 | 南非幣 | 9.1651 | +0.01 | +0.09% | +0.37% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.36% | -1.66% | 266/476 | 44% |
| 3個月 | -1.32% | -0.31% | 351/476 | 26% |
| 6個月 | +1.82% | -1.60% | 113/476 | 76% |
| 1年 | +3.97% | +4.85% | 319/476 | 33% |
| 3年 | +14.75% | +9.61% | 101/476 | 79% |
| 5年 | +5.89% | -- | 290/476 | 39% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.71% | -0.18% | 331/476 | 30% |
| 2024年 | +11.55% | +3.80% | 50/476 | 89% |
| 2023年 | +5.27% | +10.60% | 332/476 | 30% |
| 2022年 | -6.53% | -13.82% | 50/476 | 89% |
| 2021年 | -8.38% | -1.85% | 406/476 | 15% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.39%
(高點7.31 ➔ 低點6.77)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.82% | 5.87% |
| 3年 | 4.34% | 10.76% |
| 5年 | 5.11% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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