大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B
8.3188
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣475萬 | 美元 | 7.8210 | +0.00 | +0.06% | +0.04% | +3.81% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 9.9417 | +0.01 | +0.06% | +1.34% | +5.96% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,723萬 | 台幣 | 8.3188 | +0.01 | +0.08% | -0.71% | +3.97% | 本頁基金 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣994萬 | 人民幣 | 10.2182 | +0.02 | +0.19% | +1.07% | +4.45% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 8.2716 | +0.02 | +0.19% | +0.31% | +3.72% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,082萬 | 台幣 | 10.5645 | +0.01 | +0.08% | +0.52% | +5.34% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 南非幣 | 13.4356 | +0.01 | +0.09% | +2.25% | +9.34% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,280萬 | 南非幣 | 9.1651 | +0.01 | +0.09% | +0.37% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.3188 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 8.3123 | -0.0458 | -0.55% |
| 2025/04/11 | 8.3581 | -0.0450 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 8.4031 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 8.4331 | -0.0113 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 8.4444 | -0.0158 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 8.4602 | -0.0166 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 8.4768 | -0.0291 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 8.5059 | -0.0941 | -1.09% |
| 2025/03/31 | 8.6 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/28 | 8.58 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.54 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/07 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.5 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 8.48 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/04 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.51 | +0.0300 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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