元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別
18.23
台幣
-0.12 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 3.61% |
| 活期存款 | 3.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.91% |
| 聯發科 | 5.73% |
| 華碩 | 5.29% |
| 廣達 | 5.23% |
| 長榮 | 4.95% |
| 聯詠 | 3.29% |
| 中華電 | 2.41% |
| 兆豐金 | 2.36% |
| 健鼎 | 2.29% |
| 力成 | 2.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.55% |
| 聯發科 | 6.45% |
| 長榮 | 6.29% |
| 華碩 | 5.26% |
| 廣達 | 4.41% |
| 聯詠 | 3.55% |
| 兆豐金 | 2.45% |
| 中華電 | 2.44% |
| 力成 | 2.41% |
| 啟碁 | 2.38% |
| 瑞儀 | 2.33% |
| 瑞昱 | 2.22% |
| 統一 | 2.18% |
| 健鼎 | 2.14% |
| 新普 | 2.04% |
| 聚陽 | 1.98% |
| 東陽 | 1.95% |
| 東元 | 1.95% |
| 美律 | 1.84% |
| 大立光 | 1.63% |
| 天鈺 | 1.43% |
| 致伸 | 1.35% |
| 研華 | 1.20% |
| 聯陽 | 1.17% |
| 台光電 | 1.16% |
| 長榮航 | 1.15% |
| 南寶 | 1.08% |
| 正新 | 1.03% |
| 華航 | 1.03% |
| 中美晶 | 1.03% |
| 中磊 | 1.01% |
| 群聯 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
