元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別
22.11
台幣
-0.17 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣257億 | 台幣 | 21.9500 | -0.17 | -0.77% | +17.63% | +17.63% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣157億 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +17.31% | +17.31% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.56億 | 台幣 | 22.1100 | -0.17 | -0.76% | +17.92% | +17.92% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 台幣 | 21.9400 | -0.16 | -0.72% | +17.58% | +17.58% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +9.30% | +9.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣437億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 22.11 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 22.28 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 22.25 | -0.3500 | -1.55% |
| 2025/12/15 | 22.6 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/12/12 | 22.74 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 22.57 | -0.3300 | -1.44% |
| 2025/12/10 | 22.9 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 22.76 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 22.74 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/12/05 | 22.46 | +0.3600 | +1.63% |
| 2025/12/04 | 22.1 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 22.13 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 22.04 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 22.09 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/11/28 | 21.97 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/11/27 | 21.83 | +0.2500 | +1.16% |
| 2025/11/26 | 21.58 | +0.4300 | +2.03% |
| 2025/11/25 | 21.15 | +0.5100 | +2.47% |
| 2025/11/24 | 20.64 | +0.2400 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 20.4 | -0.7400 | -3.50% |
| 2025/11/20 | 21.14 | +0.7200 | +3.53% |
| 2025/11/19 | 20.42 | -0.3700 | -1.78% |
| 2025/11/18 | 20.79 | -0.6100 | -2.85% |
| 2025/11/17 | 21.4 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/11/14 | 21.46 | -0.3400 | -1.56% |
| 2025/11/13 | 21.8 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/11/12 | 21.66 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 21.63 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 21.66 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 21.46 | -0.2400 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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