元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別
18.94
台幣
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣215億 | 台幣 | 18.8200 | +0.07 | +0.37% | +0.86% | -2.49% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣132億 | 台幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -0.23% | -3.57% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.08億 | 台幣 | 18.9400 | +0.07 | +0.37% | +1.01% | -2.22% | 本頁基金 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.66億 | 台幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -4.86% | -7.97% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.8100 | +0.06 | +0.32% | +0.80% | -2.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣402億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 18.94 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/07/10 | 18.87 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 18.84 | +0.3100 | +1.67% |
| 2025/07/08 | 18.53 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 18.6 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 18.71 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 18.83 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 18.73 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/07/01 | 18.62 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 18.54 | -0.1700 | -0.91% |
| 2025/06/27 | 18.71 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 18.67 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 18.69 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 18.61 | +0.3900 | +2.14% |
| 2025/06/23 | 18.22 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 18.27 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/06/19 | 18.43 | -0.2400 | -1.29% |
| 2025/06/18 | 18.67 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 18.62 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/06/16 | 18.53 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 18.47 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/06/12 | 18.61 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/11 | 18.7 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/06/10 | 18.54 | +0.3300 | +1.81% |
| 2025/06/09 | 18.21 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 18.11 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 18.09 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 18.14 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/06/03 | 18.01 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/06/02 | 17.85 | -0.2800 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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