元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別
28.48
台幣
+0.25 (0.89%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣273億 | 台幣 | 28.2600 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.02% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣166億 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +44.54% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.2億 | 台幣 | 28.4800 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.46% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 台幣 | 28.2400 | +0.25 | +0.89% | +22.20% | +51.91% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +34.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 28.48 | +0.2500 | +0.89% |
| 2026/01/26 | 28.23 | +0.4200 | +1.51% |
| 2026/01/23 | 27.81 | +0.1700 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 27.64 | +0.7500 | +2.79% |
| 2026/01/21 | 26.89 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 26.94 | +0.4000 | +1.51% |
| 2026/01/19 | 26.54 | +0.3900 | +1.49% |
| 2026/01/16 | 26.15 | +0.6000 | +2.35% |
| 2026/01/15 | 25.55 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/01/14 | 25.65 | +0.3000 | +1.18% |
| 2026/01/13 | 25.35 | +0.1200 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 25.23 | +0.9300 | +3.83% |
| 2026/01/09 | 24.3 | -0.3000 | -1.22% |
| 2026/01/08 | 24.6 | -0.1000 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 24.7 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 24.53 | +0.4500 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 24.08 | +0.4400 | +1.86% |
| 2026/01/02 | 23.64 | +0.3400 | +1.46% |
| 2025/12/31 | 23.3 | +0.2700 | +1.17% |
| 2025/12/30 | 23.03 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 23.07 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/12/26 | 22.93 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/12/24 | 22.82 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 22.66 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/12/22 | 22.8 | +0.4700 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 22.33 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 22.11 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 22.28 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 22.25 | -0.3500 | -1.55% |
| 2025/12/15 | 22.6 | -0.1400 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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