柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元)
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10.9051
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2274 | -0.01 | -0.10% | +7.20% | +8.55% | 看詳情 |
N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5295 | -0.00 | -0.03% | +3.34% | +6.53% | 看詳情 |
N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4924 | -0.01 | -0.10% | +5.75% | +7.04% | 看詳情 |
N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.8203 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +7.63% | 看詳情 |
N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.8058 | -0.01 | -0.10% | +6.84% | +8.17% | 看詳情 |
A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.8051 | -0.01 | -0.10% | +6.84% | +8.17% | 看詳情 |
N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0260 | -0.01 | -0.11% | +1.98% | +4.74% | 看詳情 |
B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4923 | -0.01 | -0.10% | +5.75% | +7.04% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5313 | -0.00 | -0.03% | +3.36% | +6.55% | 看詳情 |
N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.4038 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +5.94% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.8200 | -0.00 | -0.04% | +4.46% | +7.63% | 看詳情 |
N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7504 | -0.01 | -0.11% | +2.83% | +5.64% | 看詳情 |
I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.9051 | -0.00 | -0.03% | +4.80% | +8.00% | 本頁基金 |
B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0260 | -0.01 | -0.11% | +1.98% | +4.75% | 看詳情 |
N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.4352 | +0.01 | +0.06% | +4.63% | +6.99% | 看詳情 |
B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.4037 | +0.00 | +0.06% | +3.55% | +5.94% | 看詳情 |
A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7505 | -0.01 | -0.11% | +2.83% | +5.64% | 看詳情 |
A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.4344 | +0.01 | +0.06% | +4.63% | +6.99% | 看詳情 |
N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣183億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF:全球永續發展債券ETF (AGGD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.97% | +1.43% | 10/28 | 64% |
3個月 | +0.51% | -0.32% | 6/28 | 79% |
6個月 | +4.66% | +4.72% | 3/28 | 89% |
1年 | +8.00% | +6.61% | 4/28 | 86% |
3年 | -- | -- | -- | -- |
5年 | -- | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF:全球永續發展債券ETF (AGGD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +4.80% | +4.20% | 6/28 | 79% |
2023年 | -- | +6.58% | -- | -- |
2022年 | -- | -- | -- | -- |
2021年 | -- | -- | -- | -- |
2020年 | -- | -- | -- | -- |
2019年 | -- | -- | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.28% | 4.22% |
3年 | -- | -- |
5年 | -- | -- |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。