績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣44.14億 | 台幣 | 10.3763 | +0.04 | +0.38% | +2.74% | +6.65% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,886萬 | 美元 | 7.3800 | -0.01 | -0.18% | +0.95% | +4.04% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 7.4330 | -0.01 | -0.15% | +1.53% | +5.20% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,720萬 | 美元 | 9.8349 | +0.04 | +0.36% | +2.02% | +5.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.6億 | 台幣 | 9.9379 | +0.04 | +0.38% | +2.66% | +6.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.32億 | 人民幣 | 6.8832 | -0.01 | -0.08% | +0.81% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.04億 | 台幣 | 9.9371 | +0.04 | +0.38% | +2.66% | +6.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.5億 | 台幣 | 7.4329 | -0.01 | -0.15% | +1.53% | +5.21% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,120萬 | 美元 | 7.3818 | -0.01 | -0.18% | +0.97% | +4.06% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,392萬 | 澳幣 | 7.2772 | -0.01 | -0.11% | +0.96% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,134萬 | 美元 | 9.8345 | +0.04 | +0.36% | +2.02% | +5.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,760萬 | 人民幣 | 9.7260 | +0.04 | +0.38% | +1.74% | +3.37% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣816萬 | 美元 | 10.9328 | +0.04 | +0.36% | +2.18% | +5.54% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,309萬 | 人民幣 | 6.8832 | -0.01 | -0.08% | +0.81% | +2.52% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,674萬 | 人民幣 | 9.7258 | +0.04 | +0.38% | +1.73% | +3.37% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.4582 | +0.04 | +0.39% | +1.92% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 澳幣 | 7.2771 | -0.01 | -0.11% | +0.96% | +4.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 澳幣 | 9.4573 | +0.04 | +0.39% | +1.91% | +5.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣186億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | +0.50% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +1.39% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +0.23% | -- | -- |
| 1年 | -- | +5.21% | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +0.51% | -- | -- |
| 2024年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +6.58% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 3.58% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
