配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣45.46億 | 台幣 | 9.6385 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣9,574萬 | 美元 | 7.2662 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣25.45億 | 台幣 | 6.8636 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0395 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,460萬 | 美元 | 9.7338 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.37億 | 台幣 | 9.2269 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.75億 | 台幣 | 9.2261 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.25億 | 人民幣 | 6.7490 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0311 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 6.8635 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0395 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,007萬 | 美元 | 7.2680 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0396 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,330萬 | 澳幣 | 7.1457 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0361 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 人民幣 | 9.5786 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,028萬 | 美元 | 9.7335 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣832萬 | 美元 | 10.8257 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,077萬 | 人民幣 | 6.7490 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0311 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,349萬 | 人民幣 | 9.5787 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 澳幣 | 9.3323 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣420萬 | 澳幣 | 7.1456 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0361 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 澳幣 | 9.3315 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣184億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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