柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣)
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9.7316
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2167 | -0.02 | -0.17% | +7.08% | +9.07% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5049 | -0.00 | -0.05% | +3.00% | +6.61% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4851 | -0.01 | -0.17% | +5.64% | +7.52% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.7882 | -0.00 | -0.05% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.7962 | -0.02 | -0.17% | +6.74% | +8.69% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.7955 | -0.02 | -0.17% | +6.74% | +8.69% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0125 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4850 | -0.01 | -0.17% | +5.64% | +7.52% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5066 | -0.00 | -0.05% | +3.02% | +6.63% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.3606 | -0.00 | -0.02% | +2.94% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.7879 | -0.00 | -0.05% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7316 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.88% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.8687 | -0.01 | -0.05% | +4.45% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0125 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +4.99% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.3801 | -0.00 | -0.02% | +4.02% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.3605 | -0.00 | -0.02% | +2.94% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7317 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.88% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.3793 | -0.00 | -0.02% | +4.02% | +7.01% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.7316 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 9.7297 | +0.0207 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 9.709 | +0.0419 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 9.6671 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 9.6684 | +0.0221 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 9.6463 | -0.0138 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 9.6601 | +0.0705 | +0.74% |
| 2024/11/22 | 9.5896 | +0.0111 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 9.5785 | -0.0157 | -0.16% |
| 2024/11/20 | 9.5942 | -0.0122 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 9.6064 | +0.0064 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 9.58 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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