柏瑞ESG量化債券基金-N類型
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7.4851
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.78億 | 台幣 | 10.2167 | -0.02 | -0.17% | +7.08% | +9.07% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 美元 | 7.5049 | -0.00 | -0.05% | +3.00% | +6.61% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.61億 | 台幣 | 7.4851 | -0.01 | -0.17% | +5.64% | +7.52% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,650萬 | 美元 | 9.7882 | -0.00 | -0.05% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.86億 | 台幣 | 9.7962 | -0.02 | -0.17% | +6.74% | +8.69% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.7955 | -0.02 | -0.17% | +6.74% | +8.69% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 人民幣 | 7.0125 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.44億 | 台幣 | 7.4850 | -0.01 | -0.17% | +5.64% | +7.52% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,196萬 | 美元 | 7.5066 | -0.00 | -0.05% | +3.02% | +6.63% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,458萬 | 澳幣 | 7.3606 | -0.00 | -0.02% | +2.94% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,393萬 | 美元 | 9.7879 | -0.00 | -0.05% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,986萬 | 人民幣 | 9.7316 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.88% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣866萬 | 美元 | 10.8687 | -0.01 | -0.05% | +4.45% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,519萬 | 人民幣 | 7.0125 | +0.00 | +0.02% | +1.79% | +4.99% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣776萬 | 澳幣 | 9.3801 | -0.00 | -0.02% | +4.02% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.3605 | -0.00 | -0.02% | +2.94% | +5.90% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 人民幣 | 9.7317 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.88% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 9.3793 | -0.00 | -0.02% | +4.02% | +7.01% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣183億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.70% | +1.30% | 4/28 | 86% |
| 3個月 | -0.07% | +0.65% | 15/28 | 46% |
| 6個月 | +2.20% | +4.28% | 19/28 | 32% |
| 1年 | +7.52% | +6.90% | 8/28 | 71% |
| 3年 | -5.53% | -- | 7/28 | 75% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.64% | +4.07% | 5/28 | 82% |
| 2023年 | +3.19% | +6.58% | 13/28 | 54% |
| 2022年 | -12.79% | -- | 8/28 | 71% |
| 2021年 | -1.67% | -- | 19/28 | 32% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.53%
(高點7.41 ➔ 低點6.70)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.18%
(高點7.82 ➔ 低點7.02)
2020/02/24~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.76% | 4.22% |
| 3年 | 5.96% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
