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柏瑞ESG量化債券基金-B類型
7.485
台幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券91.12%
買賣斷債券90.90%
無擔保公司債主順位59.22%
無擔保公司債次順位23.75%
有擔保公司債(100%比例)主順位7.93%
附條件債券0.22%
公司債0.22%
存款5.24%
活期存款5.24%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
BAC 3.648 03/31/292.27%
ISPIM 7.778 06/20/541.98%
MS 3.955 03/21/351.71%
AVGO 4.926 05/15/371.51%
HCA 6 04/01/541.43%
UAL 5 7/8 10/15/271.38%
SANUSA 3.45 06/02/251.36%
BKNG 4 1/8 05/12/331.36%
BACR 8.407 11/14/321.25%
ALVGR 4.252 07/05/521.24%
TPR 7.85 11/27/331.22%
ANZ 5.101 02/03/331.12%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
BAC 3.648 03/31/292.27%
ISPIM 7.778 06/20/541.98%
MS 3.955 03/21/351.71%
HCA 6 04/01/541.43%
UAL 5 7/8 10/15/271.38%
SANUSA 3.45 06/02/251.36%
BKNG 4 1/8 05/12/331.36%
BACR 8.407 11/14/321.25%
ALVGR 4.252 07/05/521.24%
TPR 7.85 11/27/331.22%
MSFT 2.921 03/17/521.16%
NOVNVX 0 09/23/281.15%
V 1 1/2 06/15/261.14%
MUNRE 1 1/4 05/26/411.13%
ZURNVX 5 1/8 11/23/521.11%
JPM 4.912 07/25/331.10%
UCGIM 4 03/05/341.07%
AXP 3.95 08/01/251.06%
OKE 5.2 07/15/481.05%
LOGICR 1 7/8 11/17/261.05%
WSTP 3.703 01/16/261.03%
AAPL 4.65 02/23/461.02%
KEY 4.15 08/08/251.02%
RABOBK 4 5/8 PERP1.00%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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